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并在不行使续期选择权全额兑付时到期

  显示,本次债券发行规模不超过50亿元,债券基础期限不超过5年(含5年),在每个约定的周期末附发行人续期选择权,于发行人行使续期选择权时延长1个周期,并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

  债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。首个计息周期的票面利率通过簿记建档方式确定。

  牵头主承销商、簿记管理人为首创证券,联席主承销商、债券受托管理人为东方花旗证券。

  债券募集资金拟用于补充营运资金及归还银行贷款。发行人拟将本次债券募集资金中的24.6亿元用于偿还公司借款,具体情况如下:

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